Um único lugar para controlar, auditar, calcular e decidir.
O módulo Operações Financeiras da XTPG centraliza, valoriza e contabiliza operações nacionais e internacionais com precisão, flexibilidade e total aderência às normas contábeis e regulatórias.
Cobertura completa de Operações Financeiras
Gerencie financiamentos, câmbio, investimentos e demais operações financeiras em uma única plataforma
BNDES
- BNDES Automático
- BNDES Exim
- FINEM
- FINAME
- FINAME Agrícola
- MODERMAQ
- Cesta de Moedas
Exportação
- ACC (com geração automática de ACE)
- ACE
- Pré-Pagamento de Exportação (baixas por faturas de embarques, geração automática de ACE)
- Buyer's Credit
- Supplier's Credit
- Export Notes
Importação
- FINIMP
- EXIMBANK
Setoriais
- Fundação CESP
- Cogeração de Energia
- Reluz
- Luz no Campo
- Luz para Todos
- BDMG: PROIM
- BDMG: PRÓ-FLORESTA
- BDMG: PRÓ-INDÚSTRIA
e Financiamentos
- Hot Money
- Conta Garantida
- Desconto de Títulos
- Capital de Giro
- Compror / Vendor
- Assunção de Dívida
- Cessão de Crédito
- + mais de 20 opções
Câmbio
- Câmbio pronto
- Câmbio a termo
Aplicações
- Fundos Cambiais
- Fundos de Renda Fixa
- Fundos de Renda Variável
- Fundos OffShore
- CDB Pré-Fixado
- CDB Pós-Fixado
- Export Notes
- Aplicações em Duplo Indexador
- Aplicações Free Schedule
Leasings
- Leasings PRICE
- Leasings SAC (constante)
- Leasings PMT por Coeficiente
- Pagamentos corrigidos por qualquer indexador
- Valor residual antecipado, diluído ou no final
Garantias
- Fiança Bancária e Seguro Garantia
- Seguros
Derivativos
- Swap de Aplicação ou Captação
- Hedge sem Caixa
- Opções
- NDFs
Mútuos
- Mútuo Pré ou Pós-Fixado
- Mútuo Conta-Corrente ou Prazo Fixo
- Mútuo Parcelado
Debêntures
- Debêntures Simples
- Debêntures Incentivadas
- Emissão de Debêntures
- Estruturação de Captação
- Oferta Pública e Privada
- Escrituração e Liquidação
- Gestão de Vencimentos
- Mercado Primário e Secundário
Covenants
- Covenants Financeiros
- Covenants Operacionais
- Monitoramento de Índices
- Controle Contratual
- Gestão de Obrigações
- Acompanhamento de Compliance
- Relatórios e Auditoria
- Gestão de Riscos
Outros
- Ações
- Títulos Públicos
- Vendor
Principais características
Configuração de índices
econômicos, encargos e modalidades de operações.
Marcação a mercado
com atualização automática por curvas de juros e câmbio.
Conformidade com as normas IFRS (CPCs)
e ajuste ao valor de mercado.
Geração automática
de movimentos de caixa para o Gestão de Caixa.
Parametrização completa
de cálculos (juros simples/compostos, capitalização, indexadores, moedas, etc.).
Gestão de limites
de créditos e de concentração bancária.
Registro e controle
completo: saldos, resgates, liquidações, TIR, prazo médio, valor no vencimento.
Tratamento de Reversão / Resgate
antecipado pela taxa de mercado.
Controle financeiro
e contábil de Bloqueio Judicial.
Controle de operações
em Reserva Técnica (seguradoras).
Operações com bancos, coligadas (mútuos)
e terceiros.
Relatórios parametrizáveis
e integração com Business Intelligence.
Parametrização de impostos
como IOC, IOF Regressivo, IR Regressivo, etc.
Contabilização automática
de operações de curto e longo prazo e de encargos, variações e transferências.
Avaliação das operações
por moeda, modalidade, agente e empresa.
Múltiplas repactuações
de taxas, carências, períodos e impostos.
Benefícios para sua tesouraria
Transforme operações financeiras em vantagem estratégica.
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