Módulo 02 — Gestão de Caixa

Visibilidade total do caixa para decisões mais rápidas e estratégicas

Transforme dados financeiros em inteligência operacional com uma solução que centraliza previsões, liquidez, conciliação e movimentações bancárias em uma única plataforma. A solução de Gestão de Caixa da XTPG entrega controle em tempo real, projeções confiáveis e capacidade de simulação para apoiar decisões de tesouraria em qualquer horizonte de planejamento.

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+5.000 clientes +30 anos 100% visão de caixa Conciliação automática
Profissional de tesouraria utilizando o Gestão de Caixa
Visibilidade Completa

Uma única visão para toda a operação financeira

Chega de consolidar planilhas e gerar relatórios manuais. Visualize o fluxo de caixa diretamente na plataforma com atualização contínua e acesso imediato aos dados financeiros e bancários da operação.

Fluxo de caixa em tela

Sem emissão de relatórios — visualize tudo diretamente na plataforma, em tempo real.

Atualização contínua das posições financeiras

Dados bancários e financeiros sempre atualizados, sem intervenção manual.

Navegação com Drilldown até o movimento original

Toque em qualquer número e chegue até o lançamento original sem sair da tela.

Visões configuráveis por perfil de usuário

Cada perfil acessa exatamente o que precisa — do analista ao CFO.

Estrutura multinível configurável

Organize a hierarquia de entidades, empresas e centros de custo conforme a realidade do seu negócio.

Fluxo de Caixa Inteligente

Planeje qualquer horizonte. Analise qualquer cenário.

Construa projeções de curto, médio e longo prazo em uma única experiência.

Planejamento sem limites

Configure análises diárias, semanais, mensais ou anuais — de 1 dia até múltiplos anos.

Visão por entidades

Analise por empresa, filial, unidade de negócio, grupos empresariais ou atributos personalizados.

Visão financeira e bancária

Acompanhe receitas, despesas, tarifas, liquidações e movimentações por natureza.

Multimoedas

Converta automaticamente posições e acompanhe impactos cambiais e variações.

Capacidades do Módulo

4 capacidades integradas para a gestão de caixa completa

Da conciliação ao planejamento — cada capacidade resolve um desafio crítico da tesouraria corporativa.

Conciliação Financeira Automatizada

Menos esforço operacional. Mais confiabilidade. Automatize todo o processo de conciliação bancária com suporte aos principais formatos do mercado e regras avançadas de matching.

Extratos Multiformato  ·  CNAB / FEBRABAN 240 / MT-940 (SWIFT) / BAI-2 / ISO 20022
Tradutor de Extratos  ·  Normalização automática de qualquer formato recebido
Conciliação Automática  ·  Regras avançadas, floating e geração automática de lançamentos
Conciliação Manual Assistida  ·  Tratamento ágil de exceções e pendências
CNAB FEBRABAN 240 MT-940 ISO 20022

Gestão de Transferências Bancárias

Liquidez otimizada entre contas e empresas. Centralize e automatize o movimento de recursos internos com máxima eficiência operacional e controle financeiro.

Cash Pooling  ·  Balanceamento automático entre contas e empresas
Fundos de Investimento  ·  Aplicações e resgates conforme necessidade de caixa
Mútuos (Intercompany)  ·  Transferências automáticas entre empresas do mesmo grupo
Simulação e Execução  ·  Testes de impacto e execução física ou eletrônica — CNAB
Cash Pooling Intercompany CNAB

Previsões que evoluem com o negócio

Mais precisão para decisões financeiras. Construa projeções robustas de caixa com múltiplas metodologias e graus de certeza para qualquer horizonte de planejamento.

Orçamento de caixa  ·  Planejamento estruturado por período e entidade
Previsões manuais e recorrentes  ·  Flexibilidade total no cadastro de eventos futuros
Classificação por grau de certeza  ·  Segregue confirmado, provável e estimado
Manipulação direta no fluxo  ·  Ajuste previsões diretamente na visão do fluxo de caixa
Forecast Orçamento Cenários

Contabilização Integrada

Automatize registros financeiros diretamente da operação de tesouraria. Elimine a necessidade de lançamentos manuais e garanta rastreabilidade contábil completa em cada transação.

Pagamentos  ·  Contabilização automática de toda saída de caixa
Recebimentos  ·  Registro automático de entradas e liquidações
Tarifas bancárias e Transferências  ·  Captura e lançamento automático de encargos e movimentos
Eventos financeiros  ·  Contabilização de juros, variações e ajustes cambiais
Automação ERP's Rastreabilidade
Controle de Liquidez

Controle de Liquidez e Posições Financeiras

Caixa disponível, caixa reservado e exposição financeira em tempo real.

Operações Financeiras

Visualização contínua de saldos, empréstimos, investimentos e movimentações financeiras.

Saldos ADM e Reserva

Controle segregado de bloqueio judicial, saldos bloqueados entre outros.

Floating

Gerenciamento entre data de pagamento e efetiva entrada/saída de caixa.

Mapa Diário de Caixa
Posição consolidada · hoje
XTPG
Saldo anterior
R$ 125,8 MI
Pagamentos
− R$ 45,2 MI
Recebimentos
+ R$ 68,7 MI
Transferências
− R$ 3,6 MI
Saldo final
R$ 145,7 MI
↑ +15,8% vs. ontem

Explore a plataforma completa

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Benefícios para sua tesouraria

Redução da dependência de planilhas
Visibilidade consolidada do caixa global
Maior precisão das previsões financeiras
Agilidade na tomada de decisão
Governança e rastreabilidade operacional

Transforme gestão de caixa em vantagem estratégica.

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